BIOMEDLUB (BML): Spłata I raty układowej wobec PARP - raport 73

Raport bieżący nr 73/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "BIOMED”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 52/2017 z dnia 21 września 2017 r., dotyczącego porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikających z Układu informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Emitent otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie ("PARP”) informację o zaksięgowaniu wpłaty w wysokości 11.600.000 PLN (jedenaście milionów sześćset tysięcy złotych) na poczet I raty układowej wynikającej z Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. Kwota ta została wpłacona przez nabywcę praw do produktu Lakcid z grupy kapitałowej Spółki Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA - tj. Spółkę Swiss Pharma AG.

Emitent informował o transakcji sprzedaży marki parasolowej Lakcid i planowanej płatności do PARP w raporcie numer 68/2017 z dnia 1 listopada 2017 r.

Zarząd BIOMED przypomina, że zgodnie z postanowieniami Porozumienia z PARP spłata wynikającej z Układu wierzytelności przysługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN (dalej: "Wierzytelność układowa”), została rozłożona na trzy raty płatne w następujących terminach:

• do dnia 29.12.2017 r. – spłata kwoty (dalej: "I rata układowa”), na którą składają się:

a. 1/3 części wierzytelności głównej – 9 752 234,02 PLN oraz

b. odsetki naliczone od dnia wymagalności wierzytelności głównej do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (tj. do 29.01.2016 r.) – 1 536 576,58 PLN,

c. odsetki za okres od dnia 22.09.2017 r. do dnia spłaty I raty układowej naliczane od całej Wierzytelności układowej według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M opublikowanej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności odsetek kapitałowych i marży odsetkowej w wysokości 3 p.p. w stosunku rocznym

• do dnia 22.09.2018 r. – spłata kwoty w wysokości 9 752 234,02 PLN, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej

• do dnia 22.09.2019 r. – spłata kwoty w wysokości 9 752 234,01 PLN, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej

Łączna kwota zobowiązań finansowych i zobowiązań układowych Spółki spłaconych od początku bieżącego roku do dnia 17 listopada 2017 r wynosi ponad 40 mln zł.