MFOOD (MFD): Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej

Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 19 lipca 2018 roku z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Aneks nr 2 do Umowy o multilinię w dotychczasowej kwocie 13 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2020 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 3 milionów EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD.

Aneks nr 1 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN.

Aneks nr 1 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN.

Aneks nr 2 do Umowy o walutowy kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 0,5 miliona EUR został zawarty z terminem spłaty do dnia 16 sierpnia 2020 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie EUR oraz USD.

Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.